Pengenalan Layanan
Di banyak perusahaan yang sedang tumbuh, terutama non-tech (distribusi, manufaktur, jasa, konstruksi, dan sejenisnya), masalah sering kali bukan hanya penjualan. Seiring omzet naik, struktur kepemilikan dan permodalan biasanya mulai rumit:
- Saham terbagi ke beberapa pemilik dan keluarga, tapi dokumen tidak rapi
- Ada pinjaman, ada titipan modal, ada investor awal, tetapi catatan dan kesepakatan tidak jelas
- Ingin ekspansi dan mulai dilirik investor, tapi belum siap secara struktur dan tata kelola
- Mulai berpikir 3–5 tahun ke depan: apakah mau masuk investor strategis, merger, atau bahkan IPO
Matasigma hadir untuk membantu perusahaan membereskan hal-hal tersebut dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, tanpa mengubah karakter bisnis yang sudah berjalan
Layanan ini berfokus pada empat area utama:
- Melihat peta kepemilikan secara jelas: siapa memiliki berapa persen, melalui instrumen apa.
- Mengotomasi pencatatan perubahan kepemilikan, termasuk jika ada program ESOP.
- Mengurangi pekerjaan administratif hingga puluhan jam karena proses perhitungan vesting, exercise, dan pelaporan dilakukan secara otomatis.
- Menyediakan laporan yang siap pakai untuk direksi dan calon investor dalam hitungan jam, bukan hari.
Kami membantu perusahaan merapikan dan mengelola struktur kepemilikan, mulai dari pemilik utama, keluarga, mitra bisnis, hingga karyawan kunci. Bila diperlukan, kami juga merancang program kepemilikan saham karyawan (ESOP) yang sederhana, jelas, dan aman untuk jangka panjang.
Dengan dukungan platform berbasis AI, perusahaan dapat:
Hasilnya, pemilik dan manajemen mendapatkan satu sumber data yang pasti tentang kepemilikan, sehingga mengurangi risiko salah paham dan konflik di kemudian hari.
Ketika perusahaan mulai ingin ekspansi — membuka cabang, menambah kapasitas produksi, atau masuk pasar baru — kebutuhan modal akan meningkat. Tantangannya: bagaimana mengatur kombinasi antara modal sendiri, pinjaman, dan investor baru agar tetap sehat dan tidak mengorbankan kontrol secara berlebihan.
Dengan bantuan Agentic AI dan konsultan kami, Matasigma membantu:
- Memetakan posisi permodalan saat ini: ekuitas, utang, kewajiban lain yang mirip modal.
- Menganalisis berbagai skenario pendanaan (misalnya tambahan pinjaman, investor minoritas, atau skema hybrid).
- Menyusun struktur permodalan yang efisien dari sisi biaya modal serta risiko keuangan.
- Menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses due diligence calon investor.
Pendekatan ini membantu perusahaan:
- Mengoptimalkan struktur modal sehingga biaya modal dapat turun, dan profitabilitas (misalnya ROE) berpotensi meningkat.
- Mengambil keputusan pendanaan yang lebih tenang, karena sudah melihat simulasi dampak terhadap kepemilikan dan kesehatan keuangan perusahaan.
Banyak pemilik bisnis yang belum berencana IPO dalam waktu dekat, tetapi ingin menyiapkan perusahaan agar suatu saat siap:
- Masuk investor strategis.
- Melepas sebagian saham (partial exit).
- Melakukan merger atau akuisisi.
- Dan dalam jangka lebih panjang, mungkin IPO.
Matasigma membantu menyiapkan fondasi ini secara bertahap dan realistis.
Melalui analisis berbasis AI dan kajian dari tim ahli, kami:
- Mengevaluasi struktur organisasi, manajemen, dan tata kelola yang ada.
- Memetakan gap terhadap standar yang diharapkan investor dan regulator.
- Menyusun roadmap perbaikan yang dapat dijalankan secara bertahap (bukan langsung standar perusahaan publik yang berat).
- Menganalisis kinerja operasional, keuangan, pemasaran, dan penjualan untuk menemukan area peningkatan profitabilitas sebelum aksi korporasi dilakukan.
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat:
- Meningkatkan kesiapan menuju aksi korporasi (investor, M&A, hingga IPO).
- Meningkatkan profitabilitas sebelum masuk ke proses penilaian oleh investor maupun pasar.
- Mengurangi gap kepatuhan terhadap regulasi pasar modal ketika saatnya tiba.
Untuk perusahaan yang sudah siap masuk investor, Matasigma membantu merancang strategi fundraising yang lebih terarah.
Dengan Agentic AI, kami:
- Menganalisis lanskap pendanaan (domestik maupun global) untuk mencari tipe dan profil investor yang paling sesuai
- Mensimulasikan struktur pendanaan yang optimal, sehingga potensi dilusi kepemilikan dapat ditekan
- Membantu meningkatkan efisiensi proses fundraising, baik dari sisi waktu maupun sumber daya
Tujuannya sederhana: proses pencarian modal menjadi lebih terstruktur, efisien, dan menguntungkan bagi perusahaan, bukan sekadar “butuh dana, terima saja”.
Siapa yang Kami Layani
Layanan ini dirancang terutama untuk:
- Perusahaan non-tech dengan omzet mulai ± Rp10 miliar yang sedang tumbuh dan berencana ekspansi
- Perusahaan keluarga yang kepemilikannya tersebar di beberapa anggota keluarga dan ingin mulai merapikan struktur untuk generasi berikutnya
- Perusahaan yang mulai dilirik investor atau sedang mempertimbangkan untuk membuka peluang masuk investor dalam 2–5 tahun ke depan
- Perusahaan yang ingin menyiapkan fondasi tata kelola dan permodalan, agar suatu saat siap melakukan aksi korporasi (M&A/IPO) dengan valuasi yang optimal
Contoh Kasus
Klien: PT. Sentosa Raya Tbk. (SRA)
Tantangan: PT. Sentosa Raya Tbk., sebuah perusahaan manufaktur produk konsumen terkemuka yang telah lama melantai di Bursa Efek Indonesia, menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dan mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham publik. Dengan struktur kepemilikan yang kompleks melibatkan investor institusional, ritel, dan asing, serta kebutuhan untuk terus berinovasi dan berekspansi, PT. SRA memerlukan alat yang canggih untuk:
- Memantau dan mengelola struktur permodalan pasca-IPO secara dinamis.
- Mengidentifikasi peluang value creation berkelanjutan di berbagai lini bisnis (operasi, keuangan, pemasaran, penjualan) yang dapat meningkatkan kinerja saham dan menarik investor baru.
- Memastikan transparansi data kepemilikan dan kepatuhan regulasi yang ketat untuk laporan publik dan hubungan investor.
- Mengevaluasi dampak potensial dari aksi korporasi strategis seperti akuisisi, divestasi, atau penerbitan saham baru terhadap valuasi dan struktur ekuitas.
Solusi: PT. Sentosa Raya Tbk. mengimplementasikan solusi untuk mendukung strategi optimalisasi nilai perusahaan dan pengelolaan permodalan sebagai entitas publik.
- Melakukan pemetaan dan pemantauan berkelanjutan terhadap seluruh instrumen kepemilikan dan cap table yang kompleks, memastikan akurasi data real-time untuk kebutuhan internal dan eksternal.
- Bekerja sama dengan konsultan strategi, Agentic AI menganalisis data operasional, keuangan, pemasaran, dan penjualan secara mendalam untuk mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalkan guna mendorong peningkatan profitabilitas, efisiensi, dan daya saing, yang merupakan inti dari strategi value creation berkelanjutan.
- Memfasilitasi pembenahan internal yang direkomendasikan oleh konsultan, memastikan proses bisnis dan data selaras dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham publik.
- Menyediakan simulasi skenario untuk berbagai aksi korporasi (misalnya, penerbitan rights issue, akuisisi anak perusahaan) dengan proyeksi dampak akurat terhadap struktur kepemilikan dan valuasi saham.
- Menyajikan informasi kepemilikan yang transparan dan terstruktur untuk mendukung kebutuhan informasi investor, laporan tahunan, dan persyaratan regulasi pasar modal.
Hasil:
- Mencapai pengelolaan struktur permodalan yang lebih efisien dan proaktif, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam menghadapi dinamika pasar.
- Berkat insight dari Agentic AI, PT. SRA berhasil mengidentifikasi dan mengimplementasikan inisiatif optimasi di berbagai fungsi bisnis, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan metrik kinerja utama dan persepsi nilai perusahaan di mata investor.
- Meningkatkan transparansi dan akurasi data kepemilikan, memperkuat kepercayaan investor dan mempermudah pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator dan publik.
- Memiliki kapabilitas analisis yang kuat untuk mengevaluasi dan merencanakan aksi korporasi di masa depan, memastikan setiap langkah strategis memberikan nilai maksimal bagi pemegang saham.
Cara Memulai Layanan
Proses memulai layanan Matasigma dirancang sebagai layanan alihdaya (outsourced) yang terukur, memastikan Anda hanya membayar untuk hasil yang Anda dapatkan. Berikut tahapannya:
- Masuk ke Akun Matasigma anda. Apabila belum memiliki akun, maka anda dapat membuat akun Matasigma terlebih dahulu
- Unggah Kebutuhan atau Buat KAK: Mulailah dengan mengunggah dokumen kebutuhan Anda atau buat Kerangka Acuan Kerja (KAK) langsung di platform cerdas kami.
- Bantuan AI dalam Pembuatan KAK: Manfaatkan AI Matasigma untuk menyusun KAK yang komprehensif dan tepat sasaran.
- Dapatkan Penawaran Harga: Terima penawaran harga yang kompetitif dan transparan.
- Setujui dan Mulai: Setujui penawaran, dan tim ahli kami siap membantu.
FAQ
1. Layanan ini sebenarnya membantu apa saja?
Layanan ini membantu perusahaan merapikan struktur kepemilikan, mengatur permodalan, dan mempersiapkan bisnis untuk masuk investor, aksi korporasi, atau rencana jangka panjang (misalnya M&A dan IPO di masa depan).
Secara praktis, kami:
- Memetakan ulang kepemilikan (pemilik, keluarga, partner, karyawan kunci, investor)
- Mengoptimalkan struktur permodalan (modal sendiri, pinjaman, instrumen lain)
- Menyusun strategi pendanaan dan fundraising
- Menyiapkan fondasi tata kelola dan data untuk calon investor atau aksi korporasi
2. Apa bedanya layanan ini dengan jasa konsultan keuangan biasa?
Selain tim ahli keuangan dan korporasi, Matasigma menggunakan sistem AI (Agentic AI) untuk:
- Memetakan struktur kepemilikan dan permodalan secara lebih cepat dan akurat
- Mensimulasikan berbagai skenario pendanaan, dilusi kepemilikan, dan dampaknya ke kinerja keuangan
- Menghasilkan laporan dan analisis dalam hitungan jam, bukan hari
Jadi, perusahaan mendapat pandangan strategis konsultan, ditambah kecepatan dan kedalaman analisis berbasis data.
3. Apakah layanan ini hanya untuk perusahaan yang mau IPO?
Tidak. Banyak perusahaan yang menggunakan layanan ini justru belum berencana IPO dalam waktu dekat, tetapi ingin:
- Merapikan kepemilikan, permodalan, dan tata kelola
- Menyiapkan diri untuk opsi jangka panjang: masuk investor, merger, jual sebagian saham
- Baru nanti mempertimbangkan IPO ketika kondisi sudah tepat
Persiapan struktur dan permodalan yang baik akan membantu di semua skenario tersebut, bukan hanya IPO.
4. Berapa biaya layanan Matasigma?
Biaya tergantung pada:
- Kompleksitas struktur kepemilikan dan permodalan
- Ruang lingkup pekerjaan (hanya pemetaan & rekomendasi, atau sampai pendampingan aksi korporasi)
- Sejauh mana pemanfaatan AI Agent dalam proses analisis
Estimasi harga akan diberikan setelah kebutuhan diinput melalui platform dan dianalisis oleh AI-based Analyst Matasigma.
5. Berapa lama proses implementasi biasanya?
Waktu implementasi bervariasi tergantung:
- Ukuran dan kompleksitas perusahaan
- Kelengkapan data yang tersedia
- Ruang lingkup pendampingan yang disepakati
Penggunaan AI membantu mempercepat proses analisis dan penyusunan laporan, sehingga keseluruhan proyek bisa berjalan lebih efisien.
6. Apakah Platform Matasigma bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah ada di perusahaan?
Bisa. Matasigma dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang sudah digunakan perusahaan. Tim akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memastikan integrasi berjalan lancar.
7. Apa saja istilah teknis di pilar layanan, dan maksudnya apa secara sederhana?
Beberapa istilah teknis yang sering muncul di penjelasan layanan Matasigma dan arti praktisnya:
ESOP (Employee Stock Ownership Plan)
Program di mana karyawan kunci diberi kesempatan memiliki “porsi kepemilikan” di perusahaan, biasanya dalam bentuk saham atau hak untuk membeli saham di harga tertentu. Tujuannya untuk mengikat karyawan jangka panjang dan menyamakan kepentingan dengan pemilik.
Vesting & Exercise (di ESOP)
- Vesting: hak kepemilikan atas saham keluar bertahap setelah karyawan bekerja selama periode tertentu atau mencapai target tertentu.
- Exercise: saat karyawan benar‑benar menggunakan haknya untuk membeli atau menerima saham sesuai perjanjian.
Platform Matasigma mengotomatiskan perhitungan dan pencatatannya, sehingga tidak perlu diurus manual.
Struktur Permodalan / Capital Structure
Komposisi sumber modal perusahaan: berapa yang berasal dari modal pemilik (ekuitas), berapa dari pinjaman (utang), dan berapa dari instrumen lain (misalnya obligasi, convertible, dll.). Matasigma membantu mengatur komposisi ini supaya sehat, biaya modal lebih rendah, dan risiko keuangan terkendali.
M&A (Mergers & Acquisitions)
- Merger: penggabungan dua perusahaan menjadi satu.
- Acquisition: pengambilalihan satu perusahaan oleh perusahaan lain (beli saham atau aset).
Matasigma menggunakan Agentic AI untuk memetakan struktur kepemilikan, menghitung dampak keuangan dari berbagai skenario M&A, dan menyiapkan data untuk proses due diligence N/A.
Due Diligence
Proses pemeriksaan mendalam oleh calon investor atau pembeli (misalnya saat M&A atau IPO) terhadap kondisi keuangan, hukum, operasional, dan kepemilikan perusahaan. Layanan Matasigma membantu menyiapkan data yang rapi, transparan, dan mudah diperiksa.
Fundraising
Proses mencari dan mendapatkan modal dari pihak luar (misalnya investor, fund, atau institusi keuangan) untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Agentic AI Matasigma menganalisis lanskap pendanaan, mencari tipe investor yang cocok, dan mensimulasikan struktur pendanaan yang optimal agar dilusi kepemilikan dapat ditekan.
Dilusi Ekuitas (Equity Dilution)
Penurunan persentase kepemilikan pemegang saham lama ketika perusahaan menerbitkan saham baru untuk investor atau program lain. Layanan Matasigma membantu mensimulasikan skenario pendanaan sehingga pemilik bisa melihat dampak dilusi sejak awal dan memilih skema yang paling aman.
IPO (Initial Public Offering)
Proses ketika perusahaan menjual saham ke publik dan tercatat di bursa efek. Layanan Matasigma mendampingi mulai dari pemetaan struktur organisasi dan tata kelola, peningkatan profitabilitas sebelum IPO, hingga mengurangi gap kepatuhan terhadap regulasi bursa.
Penjelasan teknis ini bisa disesuaikan lagi menjadi lebih singkat untuk versi web, jika diperlukan.
8. Seberapa aman data kepemilikan dan keuangan perusahaan saya?
Data kepemilikan dan keuangan adalah informasi yang sangat sensitif. Matasigma menerapkan standar keamanan data dan pengaturan hak akses yang ketat. Detail mekanisme keamanan dan perjanjian kerahasiaan (NDA) dapat dibahas sebelum kerja sama dimulai.
9. Apa saja dukungan setelah implementasi?
Matasigma menyediakan dukungan pasca-implementasi berupa:
- Technical support
- Bantuan penggunaan platform
- Akses ke tim support melalui telepon, email, dan portal dukungan online